A股最牛的板块非房地产莫属 泰禾集团昨日复牌再封涨停

来源:搜狐 | 2018-01-16 15:06:00

进入2018年以来,A股最牛的板块非房地产莫属。截至今天中午收盘,房地产板块开年仅仅两周多的涨幅已经达到了12.12%。

靠“吹牛”荣升板块龙头的泰禾集团昨日复牌再封涨停,今天早盘再度大涨9.9%,年内涨幅已高达84.07%。截至15日,在35只年内涨幅超20%的个股中(剔除1个月内上市新股),竟有多达10只地产股,占比接近三成。

房地产板块的另一只明星股是万科A,昨日股价再创历史新高,今天早盘上涨1.05%,年内涨幅已达20.67%。

截至昨日其市值达到了4026亿元,不仅重新夺回了深市一哥的宝座,还成为了全球房企市值冠军!

数据来源:万得截至1月15日(美股截至1月13日)

数据来源:万得截至1月15日(美股截至1月13日)

两年一股没卖大赚500亿

说起万科,难免想起两年前那场惊天动地的宝万之争。彼时,宝能系斥资451亿元强势入局万科,眼看就要登堂入室,不成想却风云突变。最终结果是深铁入主万科,宝能黯然出局,华润和恒大借花献佛,王石也选择了辞职谢幕。

根据摩根大通此前的报告显示,宝能系共斥资约451亿元,合计持有28.04亿股万科A股份,占总股本的25.4%,其持仓成本大致在16.08元。在接下来的两年里,宝能一股没卖,全靠质押股票获取流动性,按15日的收盘价计算,宝能目前账面盈利高达589亿元。如果加上两年来质押股票的利息支出(业内平均水平一年8%),则宝能目前的持仓成本应该在18.76元左右,据此计算依然有514亿元的浮盈。

姚老板,真神人也!他以近乎戏剧化的形式向我们展示了炒股三要诀“稳准狠”——看得准,买得狠,拿得稳!A股市场人来人往,买过万科的股民不计其数,从资本大鳄到吃瓜群众,又有几人能坚持一路走来不放弃呢?

地产行业景气度依然高

按照规定宝能在去年7月19日就可以减持股票,那时宝能已经从平仓线危机转为浮盈200多亿元,但人家就是咬定青山一股不卖,结果万科A的股价到现在又涨了53%。上周钜盛华所持6669万股万科A解除质押,但旋即再次质押。

姚振华为什么不卖?或许是因为同在地产行业,他更能看到行业的潜力,更加认可万科的价值吧。毕竟这些年来,房地产业的记录一个个被打破,而万科却始终保持着龙头的地位。

我们也可以从刚刚披露的房企2017年度销售情况,看出些许端倪。相对于股价的上涨,房企销售金额的增长同样惊人。克尔瑞公布数据显示,2017年中国房地产企业销售金额TOP20中,销售金额同比增速平均值为63%,权益金额同比增速平均值为57%。显而易见,房企未来业绩的增长具有较大的确定性,中国房地产行业依然处于比较景气的时期。

在目前规模为王的行业竞争态势中,销售金额的规模代表企业的市场规模,决定企业的“江湖地位”。2017年房企销售金额千亿俱乐部中一共有17家企业,除了2000亿元规模的中海,大致可分为三个梯队。第一梯队为5000亿元,就是排名前三的碧桂园、万科及恒大。第二梯队为3000亿元,分别是融创、保利和绿地。

分析人士预计,2018年房企TOP30的门槛将达到900亿元,2019年TOP30的门槛将超过1000亿元,这也解释了为什么今年房企总朝着千亿俱乐部为目标,因为过了千亿大关就意味着拿到TOP30的门票,能在未来的竞争格局中取得优势。

2017年中国房地产企业销售金额TOP20

数据来源:克尔瑞

数据来源:克尔瑞

房地产股“忽如一夜春风来”,券商研报也“千树万树梨花开”,纷纷表示看好。

天风证券指出,地产股将迎来戴维斯双击,集中度持续提升、政策不确定下降、地产泡沫解除以及估值业绩不匹配,这四大逻辑将支撑行业继续上涨。从看多龙头转向全面看多,行业既可以赚25%业绩的钱,也可以赚50%估值的钱。推荐三类标的:1)首选龙头房企:万科、保利、金地、招商;2)精选二线优质房企:广宇发展、新城控股、北京城建、华侨城;3)持续推荐地产新红利:光大嘉宝、世联行等。

招商证券也指出,务必重视2018年房地产板块的超额收益机会。无论从基本面角度还是流动性角度看,2018年上半年是房地产板块最佳配置时点(超额收益区间起点),板块机会预计将延续到2019年。维持全国销量同比2018年二三季度见底的判断,全年销量呈现宽“U”型走势,一二线或提前见底,板块超额收益区间渐近。目前一线正量稳价补跌(房地产板块绝对收益最佳进场点),同样情景二线城市或出现在明年二季度左右(房地产板块绝对收益最佳进场点)。

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