国家队"证金公司"晒成绩单了 净利息收入大增

来源:人民网 | 2018-01-22 09:55:00

1月19日,中国证券金融股份有限公司(简称“证金公司”)2017年度未经审计财务报表,截至2017年末,证金公司总资产1356.51亿元,负债100.96亿元,营业收入43.03亿元,净利润32.73亿元。

券商中国记者注意到,2016年证金公司实现营业收入23.22亿元,净利润17.48亿元。相比之下,2017年证金公司的营业收入和净利润分别同比增长85.31%、87.24%。

从财务报表来看,对证金公司贡献最大的不是炒股等投资收益,而是融资融券余额创新高之下,转融通业务带来的利息收入大幅超越2016年,助推业绩稳增长。

总资产稳步增长

券商中国记者了解到,证金公司注册成立于2011年,股东背景阵容强大,包括深圳证券交易所、上海证券交易所以及中国证券登记结算有限公司等,原证监会机构部正局级巡视员、证券业协会副会长兼秘书长聂庆平担任总经理,目前聂庆平担任证金公司董事长。

2017年,证金公司在资产负债表方面的较为明显变化表现为:总资产1356.51亿元,较2016年的1161.05亿元增长16.83%;相比于2016年手握134.52亿元货币资金,2017年证金公司货币资金仅为41.9亿元;2017年买入返售金融资产320.94亿元,而2016年该数据为0。

2017年应付职工薪酬为1239.2万元,较2016年的876.2万元增长363万元,增幅41.43%。

券商中国记者注意到,证金公司官网在2017年10月披露证金公司高管薪酬情况,证金公司董事长聂庆平和总经理庄穆领取的薪酬总额均为78.33万元,8名高管合计领取的薪酬为463.79万元。

证金公司的成立初衷,是为2010年开放的融资融券业务提供资金和证券的转融通,监管和规范融资融券业务的发展,后续增加了包括“运用市场化手段调节证券市场资金和证券的供给”,即外界熟知的在极端市场情况下维稳。

2015年7月,证金公司注册资本从240亿元增至1000亿元,2015年,证金公司也因积极参与维稳,在二级市场上大手笔买入股票,收益颇丰,当期营业收入和净利润均较上一年度翻番。

不过,2016年,证金公司业务回归常态,净利润从2015年的43.78亿元下降为17.48亿元。可见,2017年,证金公司把握住了机会,净利润达到32.73亿元,业绩虽然较2015年牛市时仍然有差距,但较2016年已经有很大提升。

净利息收入大增

那么,证金公司2017年到底是哪方面的收入贡献最大呢?

券商中国记者注意到,2017年,证金公司营业收入中投资收益6.35亿元,与2016年6.1亿元的投资收益相比变化并不大,变化最大的为利息净收入,达到36.67亿元,占营业收入的85.21%,利息净收入较2016年的17.1亿元同比增加了一倍多。

实际上,转融通业务正是证金公司的主要来源之一,即证券金融公司将自有或者依法筹集的资金和证券出借给证券公司,以供其办理融资融券业务的经营活动,从而获取利息收入。

在2017年,A股市场成交活跃之下,融资融券交易规模创新高,转融通规模相应的增长也让证金公司从中获益。

数据显示,沪深两市融资融券余额在2017年11月1日再次站上万亿元关口。此前,融资融券余额在2014年12月首次突破万亿,此后增速不断加快,在2015年5月突破2万亿,A股也走出一波牛市行情。随后股灾出现,融资融券余额在2016年1月中跌破万亿元。2017年6月中旬后,沪深两市融资融券余额稳步回升,8月份以来在9000亿元上方徘徊,在2017年11月初终于突破万亿元大关。这也意味着,时隔22个月,融资融券余额又突破万亿元大关了。

融资融券余额下半年创新高的变化,也体现在证金公司财报中。

数据显示,2017年上半年,证金公司利息净收入为15.64亿元,较2016年5.8亿元增加169.66%,2017年下半年,在融资融券余额上攻之下,证金公司净利息收入继续突破,达到21.03亿元,远超上半年。

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